Ver o extrato por competência

A venda foi em março e o cliente pagou em maio. Em caixa, ela aparece em maio; em competência, em março. O extrato de categorias faz as duas leituras — muda só um campo.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro › Extrato de categorias.

2. No campo Tipo, troque Caixa por Competencia.

   

3. Ajuste Período, Ano, Centro de custo e Empresas, se precisar.

4. Clique em Ver relatório.

Como ler o resultado

O relatório abre a árvore de categorias com uma coluna por mês e o Total do ano na ponta.

Use Recolher todos para ver só os grupos e abra apenas o ramo que interessa. O ícone de planilha, no canto direito, exporta o que está na tela.

O período não precisa ser mensal

As colunas acompanham o período escolhido: Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual.

Dúvidas comuns

Qual usar para o contador? Em geral competência, que é o regime contábil. Para saber quanto entrou de dinheiro no mês, use caixa.

Os dois totais deveriam bater? No ano fechado tendem a se aproximar, mas mês a mês eles diferem justamente por causa do prazo entre a venda e o recebimento.

A data de competência vem de onde? Do campo Data competência do lançamento — ele aparece no cadastro da conta e no lançamento rápido do extrato.

Veja também

• Entender o extrato de categorias
• Usar o extrato de categorias