Importar contas a receber por planilha

Na virada de sistema, ou quando o crediário estava numa planilha, dá para trazer todas as parcelas a receber de uma vez, em vez de lançar cliente por cliente.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro › Importação de contas.

2. No painel Importar contas a receber, clique em Baixar planilha padrão — é esse modelo que garante que as colunas sejam reconhecidas.

   

3. Preencha a planilha sem mexer no cabeçalho.

4. Arraste o arquivo para a área tracejada ou clique para procurar. São aceitos .csv, .xls e .xlsx.

5. Clique em Importar conta a receber.

Cuidado com “Limpar contas ao importar”

A caixa Limpar contas ao importar faz o sistema remover as contas a receber atuais antes da importação. Deixe desmarcada para somar as parcelas da planilha ao que já existe; só marque em carga inicial, com a certeza de que a planilha tem tudo.

Dúvidas comuns

Posso usar minha planilha? Só se tiver exatamente as colunas do modelo. Cole os dados dentro do modelo baixado.

E as contas a pagar? Mesma tela, painel de baixo. Veja Importar contas a pagar por planilha.

Importei errado. Não há desfazer em lote: cancele as parcelas erradas em Contas a receber.

Veja também

• Importar contas a pagar por planilha
• Filtrar contas a receber