Configurar os padrões do financeiro

Toda venda a prazo, toda taxa de cartão e todo boleto geram lançamentos no financeiro. Para você não classificar um a um, o Gestão aplica categorias e centro de custo padrão, definidos nas abas Contas a Receber e Contas a Pagar de Configurações > Configurações gerais. Nas mesmas abas ficam a regra de juros por atraso e os textos do carnê e da confissão de dívida do crediário.

Antes de começar

• Tenha as categorias financeiras cadastradas em Financeiro > Auxiliares > Categorias. Veja Usar o extrato de categorias.
• Se a loja vende no crediário, combine com o contador a forma de calcular os juros de mora. A escolha vale para receber e para pagar.

Passo a passo

Contas a Receber

1. Acesse Configurações > Configurações gerais e abra a aba Contas a Receber.
2. No bloco Configurações padrões de contas a receber, escolha a Categoria padrão para receitas, para desconto, para juros, para taxa de emissão de Boletos e para taxa de cartões conciliados, e o Centro de custo padrão para receitas.
3. Em Juros por atraso, defina a Forma de cálculo dos juros de mora: Composto ou Simples. A tela explica que, no simples, os juros incidem sempre sobre o valor original da parcela, na proporção dos dias de atraso, e que é a forma usada no crediário e nos boletos. A escolha vale para contas a receber e a pagar e aparece no Gestão, no PDV, nos relatórios, no carnê e nas mensagens de cobrança.
4. Em Confissão de dívida, decida o que sai na impressão: Mostrar confissão na impressão de carnê, Mostrar itens na impressão da confissão, Mostrar Saldo Devedor, Exibir parcelamento na impressao de confissao e o Tipo de impressão na confissão. Escreva a Mensagem para confissão de dívida usando as variáveis [Cliente], [Empresa], [NumeroDocumento] e [ValorDocumento], que a tela insere ao clicar.
5. Em Carne, escolha em Solicitação de Impressão de Carne se o carnê sai sempre após a venda, nunca, ou se o caixa pergunta.
6. Em Confissão de dívida consignada, escreva a mensagem do consignado com as mesmas variáveis.

Contas a Pagar

7. Abra a aba Contas a Pagar e escolha a Categoria padrão para despesas, para desconto e para juros, e o Centro de custo padrão para despesas.
8. Salve pelo botão verde no canto inferior direito.

O que acontece depois

• Venda a prazo entra em Contas a receber já com a categoria de receitas. Taxa de cartão conciliado e tarifa de boleto entram com as categorias delas, o que deixa o extrato de categorias legível sem retrabalho.
• Parcela atrasada é cobrada pela forma de juros escolhida, no recebimento e nas mensagens da régua de cobrança.
• O carnê e a confissão de dívida saem com os textos e as opções definidas aqui.

Dúvidas comuns

A forma de juros não aparece em Contas a Pagar. É definida uma vez só, em Contas a Receber, e vale para as duas.

Posso mudar a categoria de um lançamento depois? Sim, no próprio lançamento. O padrão só evita o trabalho de classificar um a um.

Qual forma de juros escolher? A simples é a que o crediário e os boletos já usam, e é mais fácil de explicar ao cliente. Confirme com o contador.

Veja também

• Cadastrar contas e caixas
• Usar o extrato de categorias
• Receber parcelas do crediário
• Régua de cobrança