Filtrar contas a receber

A tela de contas a receber abre já filtrada — por padrão, o que está Em aberto e A vencer em 7 dias. Saber mexer nesses filtros é o que transforma a tela em “quem me deve hoje”, “o que venceu” ou “quanto entra no cartão este mês”.

Os filtros do topo

• Pesquisar por: descrição da conta, nome do cliente ou código da parcela.
• Forma de recebimento: crediário, boleto, cartão, Pix — a forma combinada na parcela.
• Vencimento: períodos prontos, como A vencer em 7 dias, além do intervalo que você escolher.
• Empresas: em empresa com filiais, quais entram na lista.

Logo abaixo, as caixas Em aberto, Quitadas e Canceladas definem a situação das parcelas. Elas se somam: marque duas para ver as duas.

Pesquisar Cliente abre a busca de pessoas, para filtrar pelo cadastro em vez de digitar o nome.

Para cruzar outros campos, use + Adicionar Filtro.

Os totais acompanham o filtro

O rodapé é a parte que mais rende no dia a dia:

• Quantidade de parcelas na lista.
• Atrasados, em laranja: o que já venceu.
• Juros acumulados.
• Venc. hoje e Venc. futuros.
• Total geral do que está filtrado.

Ao marcar parcelas, aparece ainda a Quantidade selecionada e o Valor total do que foi marcado — útil antes de gerar boleto ou Pix em lote.

Dúvidas comuns

Sumiu uma parcela que eu sei que existe. Ela provavelmente está fora do filtro de vencimento ou de situação: amplie o período e marque Quitadas.

Quero levar isso para a planilha. Veja Exportar contas a receber para Excel.

As bolinhas coloridas ao lado do vencimento? Marcam a situação da parcela — vencida, a vencer e assim por diante.

Veja também

• Receber parcelas do crediário
• Exportar contas a receber para Excel