Cadastrar contas e caixas

Boa parte do financeiro do Gestão só funciona depois que existe uma conta cadastrada: é ela que recebe o dinheiro da operadora de cartão, que emite boleto e que aparece no extrato. Vale a pena resolver esse cadastro logo no começo, antes de configurar cartão e cobrança.

A loja trabalha com dois tipos de conta. A caixinha é a conta padrão criada junto com cada empresa, e é onde cai o dinheiro do balcão. As contas bancárias são as que você cadastra, uma para cada banco em que a loja movimenta.

Antes de começar

• Tenha em mãos os dados da conta: banco, agência e conta.
• Para emitir boleto, peça ao gerente do seu banco os dados de cobrança (a carteira, o convênio e o que mais o banco exigir). Sem eles, a conta serve para controle, mas não gera boleto.
• Nem todo banco emite boleto pelo Gestão: só os homologados. Se o seu banco não estiver na lista, fale com a revenda Velo que atende a sua loja.

Passo a passo

Cadastrar a conta

1. Acesse Financeiro > Auxiliares > Cadastro de contas. A listagem mostra as contas bancárias já cadastradas e também as caixinhas de cada empresa. [captura: listagem de contas com as caixinhas padrão e uma conta bancária]
2. Crie uma conta nova.
3. Escolha em quais empresas essa conta vale. Se a loja tem mais de um CNPJ no sistema, marque só as que realmente usam a conta.
4. Selecione o banco e escreva uma descrição que a sua equipe reconheça, como “Conta movimento” ou “Conta dos boletos”. É essa descrição que aparece depois nas telas de financeiro.
5. Informe os dados básicos da conta, como agência e número.

Ligar a emissão de boleto

6. Marque a opção de emitir boletos por essa conta.
7. Se o banco escolhido for homologado, os campos de configuração da cobrança aparecem na tela. Preencha com os dados que o gerente do banco passou.

   Se os campos não aparecem, é sinal de que aquele banco não está homologado para boleto. Nesse caso o cadastro continua útil para extrato e conciliação.

Definir quem vê o extrato dessa conta

8. Mais abaixo, ajuste o acesso ao extrato. Você pode liberar para todos os usuários ou apontar quem pode consultar aquela conta específica.
9. Se quiser, cadastre também o cartão vinculado à conta. Esse trecho é opcional.
10. Salve.

O que acontece depois

• A conta passa a aparecer como destino nas telas de Contas a receber e Contas a pagar.
• O movimento dela pode ser consultado em Financeiro > Extrato de caixa, que também tem a opção de ver os caixas consolidados.
• Com a cobrança configurada, ficam disponíveis Financeiro > Boletos > Impressão de boletos, Remessa de boletos e Conciliação de boletos.
• A conta fica selecionável na configuração de cartão, em Vendas > Formas e Prazos > Operadora de cartão, para que a conciliação saiba onde o dinheiro entra.

Dúvidas comuns

Preciso cadastrar conta bancária para vender? Não. A venda no dinheiro já cai na caixinha da empresa. A conta bancária é necessária para boleto, cartão e controle de banco.

Posso ter mais de uma conta no mesmo banco? Sim. Use a descrição para diferenciar uma da outra.

Dá para esconder uma conta de parte da equipe? Sim, pelo controle de acesso ao extrato dentro do próprio cadastro da conta.

Veja também

• Fazer a primeira venda no Gestão
• Receber parcelas do crediário
• Configurar bandeiras de cartão
• Conciliar as vendas no cartão [artigo a publicar]