O extrato de categorias ganhou o detalhe que faltava: um clique no total de uma categoria abre os lançamentos que formam aquele valor, cada um com origem e valor. “Receitas: R$ 1.000” deixa de ser um número fechado e vira uma lista que você confere linha a linha, no relatório por caixa e no relatório por competência.
O extrato de categorias é o relatório do Financeiro do Velo que mostra, mês a mês, quanto entrou e saiu em cada categoria financeira, por regime de caixa ou de competência. Até aqui, para saber de onde vinha um total, era preciso cruzar com o extrato de caixa ou com as contas; agora o detalhamento está dentro do próprio relatório.
O que muda no extrato de categorias
Do total ao lançamento, sem sair do relatório
Você abre o extrato, encontra a categoria e o mês, e clica no valor. Aparecem os lançamentos que compõem aquele total, com a origem e o valor de cada um. A soma bate com o total mostrado, e o que antes era “vou ver depois no extrato de caixa” vira conferência de dez segundos.
Vale para caixa e para competência
O detalhamento funciona nos dois tipos do extrato. Em Caixa, você vê os lançamentos pelo que foi efetivamente pago ou recebido no mês. Em Competência, pelo mês a que a conta pertence, mesmo que o pagamento tenha caído em outro. É a mesma lista de lançamentos, lida por duas datas diferentes, e as duas agora se explicam sozinhas.
A pergunta do contador respondida na hora
“Esse valor de despesas com cartão em julho é o quê?” Antes, era um relatório a mais para tirar. Agora é um clique, e a resposta sai com origem e valor, pronta para copiar na conversa com quem fecha o mês com você. Como o extrato exporta para planilha, o detalhe também vai junto quando o contador pede o arquivo.
O erro de categoria aparece onde ele está
Conta lançada na categoria errada é a causa mais comum de um total que “não faz sentido”. Com os lançamentos à vista, o lançamento fora do lugar salta aos olhos no próprio total que ele distorceu, em vez de ficar escondido numa soma.
Por que o detalhamento importa
Relatório financeiro só serve quando dá para confiar nele, e confiança vem de poder conferir. O Sebrae insiste no controle financeiro por categoria como base da gestão do pequeno negócio; o que o detalhamento acrescenta é a prova de cada número, sem planilha paralela.
Para a loja, isso muda a rotina de fim de mês. O fechamento de caixa alimenta o extrato de caixa, o extrato de caixa alimenta as categorias, e agora a cadeia inteira é percorrida de trás para frente com cliques, do total que aparece no relatório até o fechamento ou a conta que o gerou.
Onde encontrar
- No Gestão, abra Financeiro › Extrato de categorias.
- Em Tipo, escolha Caixa ou Competência; em Período, de mensal a anual; defina o Ano e, se usar, o Centro de custo e as Empresas. Clique em Ver relatório.
- Clique no total da categoria no mês que quer conferir: os lançamentos que formam o valor aparecem com origem e valor.
- Para fechar tudo de uma vez, use Recolher todos; para levar ao contador, exporte para planilha.
O extrato de categorias faz parte do plano Max. O conceito do relatório, e por que ele não bate com o resumo de vendas, está em entender o extrato de categorias; o passo a passo, em usar o extrato de categorias, na central de ajuda.
Perguntas frequentes sobre o extrato de categorias
O que é o extrato de categorias?
É o relatório do Financeiro que mostra, mês a mês, o total de cada categoria financeira, por caixa ou por competência. Agora cada total abre nos lançamentos que o formam.
Como vejo de onde veio um valor?
Clicando no total da categoria no mês. A lista de lançamentos aparece com origem e valor de cada um, e a soma é o total mostrado.
Funciona no extrato por competência também?
Funciona. O detalhamento vale para os dois tipos, Caixa e Competência; o que muda é a data pela qual o lançamento entra no mês.
O extrato de categorias é um DRE?
Não com esse nome. Ele sai por mês, por caixa ou por competência, e faz o papel de mostrar resultado por categoria; o detalhamento é o que permite conferir cada linha.
Preciso de algum plano para ter o extrato?
O extrato de categorias faz parte do plano Max.