{"id":216,"date":"2026-10-07T09:00:00","date_gmt":"2026-10-07T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/velosistema.com.br\/blog\/?post_type=novidade&p=216"},"modified":"2026-10-05T07:38:11","modified_gmt":"2026-10-05T10:38:11","slug":"extrato-de-categorias-detalhado","status":"publish","type":"novidade","link":"https:\/\/velosistema.com.br\/blog\/novidades\/extrato-de-categorias-detalhado\/","title":{"rendered":"De onde veio esse n\u00famero? Extrato de categorias com o lan\u00e7amento a um clique"},"content":{"rendered":"

O extrato de categorias<\/strong> ganhou o detalhe que faltava: um clique no total de uma categoria abre os lan\u00e7amentos que formam aquele valor, cada um com origem e valor. “Receitas: R$ 1.000” deixa de ser um n\u00famero fechado e vira uma lista que voc\u00ea confere linha a linha, no relat\u00f3rio por caixa e no relat\u00f3rio por compet\u00eancia.<\/p>\n

O extrato de categorias \u00e9 o relat\u00f3rio do Financeiro do Velo<\/a> que mostra, m\u00eas a m\u00eas, quanto entrou e saiu em cada categoria financeira, por regime de caixa ou de compet\u00eancia. At\u00e9 aqui, para saber de onde vinha um total, era preciso cruzar com o extrato de caixa ou com as contas; agora o detalhamento est\u00e1 dentro do pr\u00f3prio relat\u00f3rio.<\/p>\n

O que muda no extrato de categorias<\/h2>\n

Do total ao lan\u00e7amento, sem sair do relat\u00f3rio<\/h3>\n

Voc\u00ea abre o extrato, encontra a categoria e o m\u00eas, e clica no valor. Aparecem os lan\u00e7amentos que comp\u00f5em aquele total, com a origem e o valor de cada um. A soma bate com o total mostrado, e o que antes era “vou ver depois no extrato de caixa” vira confer\u00eancia de dez segundos.<\/p>\n

Vale para caixa e para compet\u00eancia<\/h3>\n

O detalhamento funciona nos dois tipos do extrato. Em Caixa<\/strong>, voc\u00ea v\u00ea os lan\u00e7amentos pelo que foi efetivamente pago ou recebido no m\u00eas. Em Compet\u00eancia<\/strong>, pelo m\u00eas a que a conta pertence, mesmo que o pagamento tenha ca\u00eddo em outro. \u00c9 a mesma lista de lan\u00e7amentos, lida por duas datas diferentes, e as duas agora se explicam sozinhas.<\/p>\n

A pergunta do contador respondida na hora<\/h3>\n

“Esse valor de despesas com cart\u00e3o em julho \u00e9 o qu\u00ea?” Antes, era um relat\u00f3rio a mais para tirar. Agora \u00e9 um clique, e a resposta sai com origem e valor, pronta para copiar na conversa com quem fecha o m\u00eas com voc\u00ea. Como o extrato exporta para planilha, o detalhe tamb\u00e9m vai junto quando o contador pede o arquivo.<\/p>\n

O erro de categoria aparece onde ele est\u00e1<\/h3>\n

Conta lan\u00e7ada na categoria errada \u00e9 a causa mais comum de um total que “n\u00e3o faz sentido”. Com os lan\u00e7amentos \u00e0 vista, o lan\u00e7amento fora do lugar salta aos olhos no pr\u00f3prio total que ele distorceu, em vez de ficar escondido numa soma.<\/p>\n

Por que o detalhamento importa<\/h2>\n

Relat\u00f3rio financeiro s\u00f3 serve quando d\u00e1 para confiar nele, e confian\u00e7a vem de poder conferir. O Sebrae insiste no controle financeiro por categoria<\/a> como base da gest\u00e3o do pequeno neg\u00f3cio; o que o detalhamento acrescenta \u00e9 a prova de cada n\u00famero, sem planilha paralela.<\/p>\n

Para a loja, isso muda a rotina de fim de m\u00eas. O fechamento de caixa<\/a> alimenta o extrato de caixa, o extrato de caixa alimenta as categorias, e agora a cadeia inteira \u00e9 percorrida de tr\u00e1s para frente com cliques, do total que aparece no relat\u00f3rio at\u00e9 o fechamento ou a conta que o gerou.<\/p>\n

\n

Onde encontrar<\/h2>\n
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  1. No Gest\u00e3o, abra Financeiro<\/strong> \u203a Extrato de categorias<\/strong>.<\/li>\n
  2. Em Tipo<\/strong>, escolha Caixa<\/strong> ou Compet\u00eancia<\/strong>; em Per\u00edodo<\/strong>, de mensal a anual; defina o Ano<\/strong> e, se usar, o Centro de custo<\/strong> e as Empresas<\/strong>. Clique em Ver relat\u00f3rio<\/strong>.<\/li>\n
  3. Clique no total da categoria no m\u00eas que quer conferir: os lan\u00e7amentos que formam o valor aparecem com origem e valor.<\/li>\n
  4. Para fechar tudo de uma vez, use Recolher todos<\/strong>; para levar ao contador, exporte para planilha.<\/li>\n<\/ol>\n

    O extrato de categorias faz parte do plano Max. O conceito do relat\u00f3rio, e por que ele n\u00e3o bate com o resumo de vendas, est\u00e1 em entender o extrato de categorias<\/a>; o passo a passo, em usar o extrato de categorias<\/a>, na central de ajuda.<\/p>\n<\/div>\n

    Perguntas frequentes sobre o extrato de categorias<\/h2>\n

    O que \u00e9 o extrato de categorias?<\/strong>
    \n\u00c9 o relat\u00f3rio do Financeiro que mostra, m\u00eas a m\u00eas, o total de cada categoria financeira, por caixa ou por compet\u00eancia. Agora cada total abre nos lan\u00e7amentos que o formam.<\/p>\n

    Como vejo de onde veio um valor?<\/strong>
    \nClicando no total da categoria no m\u00eas. A lista de lan\u00e7amentos aparece com origem e valor de cada um, e a soma \u00e9 o total mostrado.<\/p>\n

    Funciona no extrato por compet\u00eancia tamb\u00e9m?<\/strong>
    \nFunciona. O detalhamento vale para os dois tipos, Caixa e Compet\u00eancia; o que muda \u00e9 a data pela qual o lan\u00e7amento entra no m\u00eas.<\/p>\n

    O extrato de categorias \u00e9 um DRE?<\/strong>
    \nN\u00e3o com esse nome. Ele sai por m\u00eas, por caixa ou por compet\u00eancia, e faz o papel de mostrar resultado por categoria; o detalhamento \u00e9 o que permite conferir cada linha.<\/p>\n

    Preciso de algum plano para ter o extrato?<\/strong>
    \nO extrato de categorias faz parte do plano Max.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    O total de cada categoria do extrato financeiro deixou de ser um n\u00famero fechado. Um clique no valor abre os lan\u00e7amentos que o formam, com origem e valor de cada um, no relat\u00f3rio por caixa e por compet\u00eancia.<\/p>\n

    Continuar lendo<\/a><\/p>","protected":false},"featured_media":217,"template":"","tags":[84,16,52],"produto_velo":[44,49],"class_list":["post-216","novidade","type-novidade","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","tag-extrato-de-categorias","tag-financeiro","tag-relatorios","produto_velo-financeiro","produto_velo-gestao"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/velosistema.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/novidade\/216","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/velosistema.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/novidade"}],"about":[{"href":"https:\/\/velosistema.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novidade"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/velosistema.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/novidade\/216\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":230,"href":"https:\/\/velosistema.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/novidade\/216\/revisions\/230"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/velosistema.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/217"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/velosistema.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=216"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/velosistema.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=216"},{"taxonomy":"produto_velo","embeddable":true,"href":"https:\/\/velosistema.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/produto_velo?post=216"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}